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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 171.00 | 162 611.00 | 138 560.00 | 301 171.00 |
040 Immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 132.00 | 162 611.00 | 142 521.00 | 305 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
084 Disponibilités | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
110 Total général Actif | 419 592.00 | 162 611.00 | 256 981.00 | 419 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
242 Autres charges externes. | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
252 Charges sociales | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 877.00 | | | 104 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 332.00 | | | 276 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |