| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 271.00 | | 654 271.00 | 654 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 233.00 | 1 992 182.00 | 709 051.00 | 2 701 233.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 285.00 | 1 992 182.00 | 806 103.00 | 2 798 285.00 |
CU Autres participations | 2 044 150.00 | 1 989 370.00 | 54 780.00 | 2 044 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 170.00 | 2 626 170.00 | | 2 626 170.00 |
DH Report à nouveau | -2 245 408.00 | -237 628.00 | | -2 245 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 438.00 | -2 007 781.00 | | 72 438.00 |
DK Provisions réglementées | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
DL TOTAL (I) | 587 569.00 | 515 132.00 | | 587 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 472.00 | 112 072.00 | | 115 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 55 908.00 | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | 101 707.00 | 551.00 | | 101 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 533.00 | 168 541.00 | | 218 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 103.00 | 683 673.00 | | 806 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 533.00 | 168 541.00 | | 218 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 984.00 | 19 876.00 | | 13 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 989 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 989 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -1 989 405.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 121.00 | 146 183.00 | | 123 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 683.00 | 2 153 964.00 | | 50 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 438.00 | -2 007 781.00 | | 72 438.00 |