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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 474.00 | 14 134.00 | 33 339.00 | 47 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 959.00 | 23 959.00 | 138 999.00 | 162 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 919.00 | 23 959.00 | 190 959.00 | 214 919.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 452.00 | 56 424.00 | | 53 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | -2 972.00 | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 63 763.00 | 62 252.00 | | 63 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 209.00 | 39 800.00 | | 77 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 1 192.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | 75 897.00 | | 38 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 705.00 | 12 752.00 | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 196.00 | 129 641.00 | | 127 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 959.00 | 191 893.00 | | 190 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 333.00 | 129 641.00 | | 101 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 636.00 | 39 800.00 | | 44 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 202.00 | | 307 202.00 | 307 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 202.00 | | 307 202.00 | 307 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 506.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 16 726.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 952.00 | | 5 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 1 442.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | 15 284.00 | | -4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 847.00 | 317 618.00 | | 312 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 336.00 | 320 590.00 | | 311 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511.00 | -2 972.00 | | 1 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 328.00 | 6 096.00 | | 7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372.00 | 8 587.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | 8 587.00 | | 15 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 636.00 | 44 636.00 | | 44 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 572.00 | 6 709.00 | 25 864.00 | 32 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 196.00 | 101 333.00 | 25 864.00 | 127 196.00 |