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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
AH Fonds commercial | 408 888.00 | | 408 888.00 | 408 888.00 |
AP Constructions | 303 052.00 | 112 909.00 | 190 143.00 | 303 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 018.00 | 795 518.00 | 98 500.00 | 894 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 680.00 | 479 786.00 | 87 894.00 | 567 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
BF Prêts | 460 492.00 | | 460 492.00 | 460 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 635.00 | 1 425 767.00 | 1 364 868.00 | 2 790 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 524.00 | | 528 524.00 | 528 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 702 433.00 | | 1 702 433.00 | 1 702 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 714.00 | | 525 714.00 | 525 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 501.00 | 1 130.00 | 1 783 371.00 | 1 784 501.00 |
BZ Autres créances | 1 995 794.00 | | 1 995 794.00 | 1 995 794.00 |
CF Disponibilités | 2 500 618.00 | | 2 500 618.00 | 2 500 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 094 588.00 | 1 130.00 | 9 093 457.00 | 9 094 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 885 222.00 | 1 426 897.00 | 10 458 326.00 | 11 885 222.00 |
CU Autres participations | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 3 138 913.00 | | | 3 138 913.00 |
DH Report à nouveau | -617 688.00 | | | -617 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 037.00 | | | 1 364 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 765.00 | | | 3 952 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 924.00 | | | 2 000 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 505.00 | | | 3 538 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 798.00 | | | 825 798.00 |
EA Autres dettes | 140 334.00 | | | 140 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 505 561.00 | | | 6 505 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 326.00 | | | 10 458 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 234 809.00 | | | 6 234 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
FD Production vendue biens | 18 243 788.00 | | 18 243 788.00 | 18 243 788.00 |
FG Production vendue services | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 402 481.00 | | 18 402 481.00 | 18 402 481.00 |
FM Production stockée | | | 119 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 734 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 252 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 027 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 951.00 | | | 220 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 343.00 | | | 291 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 957.00 | | | 282 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 519.00 | | | 284 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 360.00 | | | 260 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 030 952.00 | | | 19 030 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 666 914.00 | | | 17 666 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 037.00 | | | 1 364 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 744.00 | | 141 735.00 | 2 782 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 158.00 | 579 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 844.00 | 2 790 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 686.00 | 1 764 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 442.00 | | | 446 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 952.00 | | 97 483.00 | 1 709 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 350.00 | | 44 252.00 | 626 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 038.00 | 133 853.00 | 41 124.00 | 1 333 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 484.00 | 133 853.00 | 41 124.00 | 1 295 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 081.00 | | 220 951.00 | 222 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538 505.00 | 3 538 505.00 | | 3 538 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 258.00 | 221 258.00 | | 221 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
UP Prêts | 460 492.00 | | 460 492.00 | 460 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 149.00 | 1 783 149.00 | | 1 783 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 672.00 | 1 729 920.00 | 270 752.00 | 2 000 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VP Divers | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 247.00 | 108 247.00 | | 108 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888 440.00 | 1 888 440.00 | | 1 888 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 828.00 | 3 837 299.00 | 564 529.00 | 4 401 828.00 |
VW T.V.A. | 203 763.00 | 203 763.00 | | 203 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505 561.00 | 6 234 809.00 | 270 752.00 | 6 505 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
ST Autres comptes | 1 071 475.00 | | | 1 071 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 485.00 | | | 273 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
YT Sous‐traitance | 152 320.00 | | | 152 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 467 174.00 | | | 467 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 037 682.00 | | | 3 037 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 059 227.00 | | | 3 059 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 051 311.00 | | | 2 051 311.00 |