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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 256.00 | 54 880.00 | 6 376.00 | 61 256.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 381.00 | 54 880.00 | 54 501.00 | 109 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
110 Total général Actif | 119 002.00 | 54 880.00 | 64 122.00 | 119 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 307.00 | 248 596.00 | | 156 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 256.00 | 3 000.00 | | 33 256.00 |
230 Autres produits | 846.00 | 4 070.00 | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 409.00 | 255 666.00 | | 190 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 328.00 | 74 127.00 | | 46 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 377.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 52 015.00 | 67 586.00 | | 52 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 9 637.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 666.00 | 82 042.00 | | 41 666.00 |
252 Charges sociales | 23 056.00 | 41 596.00 | | 23 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 268.00 | 12 016.00 | | 7 268.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 20.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 915.00 | 287 400.00 | | 172 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 495.00 | -31 734.00 | | 17 495.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 941.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 325.00 | 4 565.00 | | 5 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 361.00 | -37 240.00 | | 11 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 079.00 | | | 109 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 937.00 | | | 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -550.00 | | | -550.00 |