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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
AP Constructions | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 004.00 | 64 660.00 | 37 343.00 | 102 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 205.00 | 78 153.00 | 66 051.00 | 144 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 489.00 | 175 567.00 | 331 920.00 | 507 489.00 |
BT Marchandises | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BZ Autres créances | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CF Disponibilités | 542 406.00 | | 542 406.00 | 542 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 198.00 | | 639 198.00 | 639 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 687.00 | 175 567.00 | 971 119.00 | 1 146 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
DH Report à nouveau | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 567.00 | -2 113.00 | | 249 567.00 |
DL TOTAL (I) | 271 148.00 | 21 580.00 | | 271 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 667.00 | 368 016.00 | | 404 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 797.00 | 265 481.00 | | 175 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 249.00 | 37 360.00 | | 119 249.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 544.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 971.00 | 671 402.00 | | 699 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 119.00 | 692 982.00 | | 971 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 922.00 | 303 479.00 | | 514 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 394.00 | | 1 859 394.00 | 1 859 394.00 |
FD Production vendue biens | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 610.00 | | 1 872 610.00 | 1 872 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 814.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 3 315.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | -3 315.00 | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 485.00 | 987 623.00 | | 2 031 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 918.00 | 989 737.00 | | 1 781 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 567.00 | -2 113.00 | | 249 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 797.00 | 175 797.00 | | 175 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
VB T. V. A. | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VC Groupe et associés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 722.00 | 218 673.00 | 185 049.00 | 403 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 477.00 | 84 801.00 | 6 676.00 | 91 477.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 972.00 | 514 923.00 | 185 049.00 | 699 972.00 |