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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572 950.00 | 3 572 950.00 | | 3 572 950.00 |
AH Fonds commercial | 4 119 278.00 | 4 119 278.00 | | 4 119 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 070.00 | 25 661.00 | 2 409.00 | 28 070.00 |
AX Avances et acomptes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 990.00 | 7 717 888.00 | 47 101.00 | 7 764 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 085.00 | | 510 085.00 | 510 085.00 |
BZ Autres créances | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CF Disponibilités | 699 021.00 | | 699 021.00 | 699 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 424.00 | | 1 269 424.00 | 1 269 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 414.00 | 7 717 888.00 | 1 316 526.00 | 9 034 414.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 607 059.00 | 3 607 059.00 | | 3 607 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 718 994.00 | 3 718 994.00 | | 3 718 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 543 874.00 | 543 874.00 | | 543 874.00 |
DH Report à nouveau | -8 995 947.00 | -9 210 128.00 | | -8 995 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 297.00 | 214 180.00 | | 81 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 723.00 | -1 126 020.00 | | -1 044 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 862.00 | 1 350 862.00 | | 1 350 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 583 951.00 | | 164 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 526.00 | 442 644.00 | | 386 526.00 |
EA Autres dettes | 39 092.00 | 19 930.00 | | 39 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 620.00 | 537 044.00 | | 420 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 249.00 | 2 934 431.00 | | 2 361 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 526.00 | 1 808 411.00 | | 1 316 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 249.00 | 1 556 832.00 | | 1 011 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 513.00 | 2 496 691.00 | 3 579 204.00 | 1 082 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 513.00 | 2 496 691.00 | 3 579 204.00 | 1 082 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 519.00 | | | -12 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 816.00 | -24 255.00 | | -10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 198.00 | 3 987 321.00 | | 3 614 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 902.00 | 3 773 141.00 | | 3 532 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 297.00 | 214 180.00 | | 81 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 820 915.00 | | 20 308.00 | 7 820 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 42 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 234.00 | 7 764 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 692 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 534.00 | 30 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 692 228.00 | | | 7 692 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 172.00 | | 3 808.00 | 100 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 516.00 | | 16 500.00 | 28 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 112.00 | 3 914.00 | 73 416.00 | 3 668 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572 950.00 | | | 3 572 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 162.00 | 3 914.00 | 73 416.00 | 95 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 119 278.00 | | | 4 119 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 119 278.00 | | | 4 119 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 119 278.00 | | | 4 119 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 526.00 | 386 526.00 | | 386 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 954.00 | 39 954.00 | 1 350 000.00 | 1 389 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 620.00 | 420 620.00 | | 420 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
UX Autres créances clients | 510 085.00 | 510 085.00 | | 510 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 703.00 | 570 403.00 | 42 300.00 | 612 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 249.00 | 1 011 249.00 | 1 350 000.00 | 2 361 249.00 |