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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 18 400.00 | 185.00 | 18 215.00 | 18 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 4 635.00 | 291.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 5 613.00 | 10 387.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 688.00 | 10 433.00 | 71 255.00 | 81 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 222.00 | 4 500.00 | 24 722.00 | 29 222.00 |
BZ Autres créances | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CF Disponibilités | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 944.00 | 4 500.00 | 102 444.00 | 106 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 633.00 | 14 933.00 | 173 699.00 | 188 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 083.00 | 111 511.00 | | 118 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 327.00 | 15 573.00 | | 14 327.00 |
DL TOTAL (I) | 140 660.00 | 135 333.00 | | 140 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170.00 | 10 128.00 | | 7 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 1 735.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 15 561.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 863.00 | 11 919.00 | | 14 863.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 442.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 039.00 | 39 786.00 | | 33 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 699.00 | 175 119.00 | | 173 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 891.00 | | 209 891.00 | 209 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 891.00 | | 209 891.00 | 209 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 330.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 5 267.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 1 067.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 277.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 583.00 | 239 565.00 | | 217 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 256.00 | 223 992.00 | | 203 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 327.00 | 15 573.00 | | 14 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 688.00 | | 23 000.00 | 58 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 926.00 | | 23 000.00 | 20 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246.00 | 3 187.00 | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | 3 187.00 | | 7 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 170.00 | 3 679.00 | 3 491.00 | 7 170.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 158.00 | 46 396.00 | 762.00 | 47 158.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 039.00 | 29 548.00 | 3 491.00 | 33 039.00 |