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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 857.00 | 11 541.00 | 316.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 857.00 | 11 541.00 | 316.00 | 11 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 282.00 | 2 628.00 | 53 654.00 | 56 282.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 400.00 | 2 628.00 | 203 772.00 | 206 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 257.00 | 14 169.00 | 204 087.00 | 218 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 349.00 | 81 318.00 | | 87 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 329.00 | 6 031.00 | | -10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 85 820.00 | 96 149.00 | | 85 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 089.00 | 70 000.00 | | 70 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 59 130.00 | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 350.00 | 27 983.00 | | 36 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 268.00 | 157 139.00 | | 118 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 087.00 | 253 288.00 | | 204 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 249.00 | |
FM Production stockée | | | -22 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 9 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 3 525.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 2 975.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 668.00 | 330 906.00 | | 309 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 997.00 | 324 875.00 | | 319 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 329.00 | 6 031.00 | | -10 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131.00 | 3 410.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 131.00 | 3 410.00 | | 8 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 040.00 | | 3 412.00 | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | | 3 412.00 | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UX Autres créances clients | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 8 661.00 | 61 339.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VW T.V.A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 268.00 | 56 929.00 | 61 339.00 | 118 268.00 |