| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 387.00 | 220 157.00 | 46 230.00 | 266 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 301.00 | 87 745.00 | 111 556.00 | 199 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 540.00 | 310 302.00 | 171 238.00 | 481 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 843.00 | | 651 843.00 | 651 843.00 |
BZ Autres créances | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CF Disponibilités | 189 425.00 | | 189 425.00 | 189 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 795.00 | | 973 795.00 | 973 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 335.00 | 310 302.00 | 1 145 033.00 | 1 455 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 083.00 | 206 893.00 | | 265 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 928.00 | 58 190.00 | | 187 928.00 |
DL TOTAL (I) | 458 511.00 | 270 583.00 | | 458 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 485.00 | 492 659.00 | | 95 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 1 250.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 378.00 | 116 501.00 | | 339 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 314.00 | 73 287.00 | | 204 314.00 |
EA Autres dettes | | 4 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 522.00 | 689 074.00 | | 686 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 033.00 | 959 657.00 | | 1 145 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 800.00 | 622 775.00 | | 629 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 373.00 | | 2 632 373.00 | 2 632 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 373.00 | | 2 632 373.00 | 2 632 373.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 671.00 | 2 296.00 | | 8 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 18 500.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 18 500.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | 15 071.00 | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 198.00 | 3 429.00 | | 28 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 579.00 | 12 344.00 | | 61 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 070.00 | 1 945 817.00 | | 2 694 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 143.00 | 1 887 627.00 | | 2 506 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 928.00 | 58 190.00 | | 187 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 834.00 | 16 830.00 | | 24 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 654.00 | | 42 886.00 | 438 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 802.00 | | 42 886.00 | 422 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 616.00 | 30 686.00 | | 279 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 216.00 | 30 686.00 | | 277 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 378.00 | 339 378.00 | | 339 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 651 843.00 | 651 843.00 | | 651 843.00 |
VB T. V. A. | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 944.00 | 38 222.00 | 56 722.00 | 94 944.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 964.00 | | | 427 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 860.00 | 737 860.00 | | 737 860.00 |
VW T.V.A. | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 522.00 | 629 800.00 | 56 722.00 | 686 522.00 |