| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 |
AP Constructions | 42 617.00 | 39 346.00 | 3 271.00 | 42 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 737.00 | 28 293.00 | 4 444.00 | 32 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 838.00 | 77 188.00 | 1 575 650.00 | 1 652 838.00 |
BT Marchandises | 223 494.00 | | 223 494.00 | 223 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BZ Autres créances | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CF Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 404.00 | | 312 404.00 | 312 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 243.00 | 77 188.00 | 1 888 055.00 | 1 965 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
CU Autres participations | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
DG Autres réserves | 1 130 443.00 | 1 034 817.00 | | 1 130 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 495.00 | 95 627.00 | | 90 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 770.00 | 1 267 275.00 | | 1 357 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 739.00 | 290 441.00 | | 259 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 129.00 | 97 923.00 | | 33 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 041.00 | 121 254.00 | | 153 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 983.00 | 44 990.00 | | 58 983.00 |
EA Autres dettes | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 284.00 | 579 999.00 | | 530 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 055.00 | 1 847 275.00 | | 1 888 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 408.00 | 387 182.00 | | 402 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 773.00 | 33 674.00 | | 66 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 800.00 | | 2 029 800.00 | 2 029 800.00 |
FG Production vendue services | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 629.00 | | 2 175 629.00 | 2 175 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 644.00 | 29 003.00 | | 33 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 770.00 | 29 713.00 | | 29 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | 1 920.00 | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 1 920.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -1 920.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 684.00 | 30 306.00 | | 26 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 223.00 | 1 844 448.00 | | 2 212 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 728.00 | 1 748 821.00 | | 2 121 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 495.00 | 95 627.00 | | 90 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 390.00 | | 39 949.00 | 1 661 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 500.00 | 14 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 1 652 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 180.00 | | | 1 554 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 487.00 | | 39 949.00 | 23 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 602.00 | 3 586.00 | | 73 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 422.00 | 3 586.00 | | 72 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 041.00 | 153 041.00 | | 153 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VB T. V. A. | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 966.00 | 65 090.00 | 127 876.00 | 192 966.00 |
VI Groupe et associés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 284.00 | 402 408.00 | 127 876.00 | 530 284.00 |