| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 808.00 | 158 847.00 | 960.00 | 159 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 648.00 | 165 267.00 | 1 685 380.00 | 1 850 648.00 |
BT Marchandises | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
BZ Autres créances | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 137 376.00 | | 137 376.00 | 137 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 857.00 | | 373 857.00 | 373 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 504.00 | 165 267.00 | 2 059 237.00 | 2 224 504.00 |
CU Autres participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 473 417.00 | 1 349 552.00 | | 1 473 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 203.00 | 123 866.00 | | 161 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 120.00 | 1 566 917.00 | | 1 728 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 426.00 | 176 987.00 | | 85 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 571.00 | 25 922.00 | | 29 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 137 307.00 | | 144 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | 37 330.00 | | 48 608.00 |
EA Autres dettes | 22 595.00 | 20 512.00 | | 22 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 117.00 | 398 058.00 | | 331 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 237.00 | 1 964 975.00 | | 2 059 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 117.00 | 312 794.00 | | 331 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 81.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 883.00 | | 1 897 883.00 | 1 897 883.00 |
FG Production vendue services | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 402.00 | | 1 986 402.00 | 1 986 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 044.00 | 23 647.00 | | 25 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 133.00 | 33 017.00 | | 29 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 3 595.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 3 595.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -3 595.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 157.00 | 41 287.00 | | 52 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 967.00 | 1 909 432.00 | | 2 012 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 764.00 | 1 785 567.00 | | 1 851 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 203.00 | 123 866.00 | | 161 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 056.00 | | 22 592.00 | 1 858 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 35 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 850 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 000.00 | | | 1 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 695.00 | | 533.00 | 165 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 361.00 | | 22 059.00 | 43 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 723.00 | 2 544.00 | | 162 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 723.00 | 2 544.00 | | 162 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
UX Autres créances clients | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VC Groupe et associés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VI Groupe et associés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 144.00 | 119 144.00 | | 119 144.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 117.00 | 331 117.00 | | 331 117.00 |