| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 074.00 | 72 246.00 | 5 828.00 | 78 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 919.00 | 73 376.00 | 278 543.00 | 351 919.00 |
060 Stock marchandises | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
072 Créances – Autres | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 283 247.00 | | 283 247.00 | 283 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 018.00 | | 555 018.00 | 555 018.00 |
110 Total général Actif | 906 937.00 | 73 376.00 | 833 561.00 | 906 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 361 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 267.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 008.00 | | | 315 008.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 211.00 | | | 363 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357.00 | | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 991.00 | | | -7 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
252 Charges sociales | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
262 Autres charges | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 755.00 | | | 256 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |