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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
AP Constructions | 41 929.00 | 4 333.00 | 37 596.00 | 41 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 641.00 | 20 896.00 | 10 745.00 | 31 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 584.00 | 26 355.00 | 77 229.00 | 103 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 984.00 | 26 355.00 | 92 629.00 | 118 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 14 973.00 | 9 276.00 | | 14 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | 5 697.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 23 338.00 | 23 333.00 | | 23 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 315.00 | 10 184.00 | | 40 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 2 216.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 15 101.00 | | 17 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 738.00 | 8 517.00 | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 291.00 | 36 018.00 | | 69 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 629.00 | 59 351.00 | | 92 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 177.00 | 31 657.00 | | 44 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | 1 905.00 | | 3 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
FG Production vendue services | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | 453.00 | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 255.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 755.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1 755.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 961.00 | 95 621.00 | | 82 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 956.00 | 89 924.00 | | 82 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | 5 697.00 | | 5.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 212.00 | | 33 372.00 | 70 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 783.00 | | 32 913.00 | 41 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 459.00 | 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 254.00 | 3 100.00 | | 23 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 254.00 | 3 100.00 | | 23 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 274.00 | 8 160.00 | 17 792.00 | 33 274.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 291.00 | 44 177.00 | 17 792.00 | 69 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 261.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 629.00 | 4 819.00 | | 4 629.00 |
ST Autres comptes | 18 630.00 | 18 144.00 | | 18 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 882.00 | 16 246.00 | | 16 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 533.00 | 6 027.00 | | 3 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | 280.00 | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 541.00 | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 359.00 | 18 587.00 | | 16 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 410.00 | 8 033.00 | | 6 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 141.00 | 39 209.00 | | 40 141.00 |