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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 436.00 | 280 132.00 | 71 304.00 | 351 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 177.00 | 34 218.00 | 29 959.00 | 64 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 688.00 | 314 474.00 | 200 213.00 | 514 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 227 147.00 | | 227 147.00 | 227 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 648.00 | | 354 648.00 | 354 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 336.00 | 314 474.00 | 554 861.00 | 869 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 753.00 | 1 400.00 | | 2 753.00 |
DG Autres réserves | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 329.00 | 1 353.00 | | 32 329.00 |
DL TOTAL (I) | 340 669.00 | 308 340.00 | | 340 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 253.00 | 60 507.00 | | 46 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 5 129.00 | | 3 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 18 127.00 | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 732.00 | 201 862.00 | | 136 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 193.00 | 287 847.00 | | 214 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 861.00 | 596 187.00 | | 554 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 141.00 | | 2 985.00 | 514 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 514 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 415 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 067.00 | | 2 985.00 | 415 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 105.00 | 102 288.00 | 58 918.00 | 271 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 981.00 | 102 288.00 | 58 918.00 | 270 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 999.00 | 168.00 | 31 832.00 | 31 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 193.00 | 182 361.00 | 31 832.00 | 214 193.00 |