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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 501.00 | 20 001.00 | 500.00 | 20 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BZ Autres créances | 233 965.00 | | 233 965.00 | 233 965.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 650.00 | | 278 650.00 | 278 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 150.00 | 20 001.00 | 279 150.00 | 299 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -201 664.00 | -218 757.00 | | -201 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633.00 | 17 093.00 | | 19 633.00 |
DL TOTAL (I) | -174 531.00 | -194 164.00 | | -174 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 969.00 | 330 969.00 | | 330 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 401.00 | 3 775.00 | | 7 401.00 |
EA Autres dettes | 113 450.00 | 115 200.00 | | 113 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 680.00 | 451 804.00 | | 453 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 150.00 | 257 640.00 | | 279 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 680.00 | 451 804.00 | | 453 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 780.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 780.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -780.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 003.00 | 24 002.00 | | 24 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369.00 | 6 909.00 | | 4 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 633.00 | 17 093.00 | | 19 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 155.00 | 275 155.00 | | 275 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 450.00 | 113 450.00 | | 113 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 205.00 | 232 205.00 | | 232 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 615.00 | 278 115.00 | 500.00 | 278 615.00 |
VW T.V.A. | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 680.00 | 453 680.00 | | 453 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 093.00 | 1 812.00 | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 2 099.00 | 2 049.00 | | 2 099.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 820.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 820.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 3 862.00 | | 4 192.00 |