| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 321.00 | 454 000.00 | 39 321.00 | 493 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 369.00 | | 240 369.00 | 240 369.00 |
BZ Autres créances | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
CF Disponibilités | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 589.00 | | 344 589.00 | 344 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 910.00 | 454 000.00 | 383 910.00 | 837 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 483 122.00 | 454 000.00 | 29 122.00 | 483 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 821.00 | -409 742.00 | | -371 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 736.00 | 37 921.00 | | 29 736.00 |
DK Provisions réglementées | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
DL TOTAL (I) | -301 961.00 | -331 698.00 | | -301 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 408.00 | 297 953.00 | | 275 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 200.00 | | 45 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 098.00 | 51 339.00 | | 46 098.00 |
EA Autres dettes | 319 253.00 | 319 253.00 | | 319 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 870.00 | 714 182.00 | | 685 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 910.00 | 382 484.00 | | 383 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 872.00 | 714 182.00 | | 685 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326.00 | 18 611.00 | | 10 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 326.00 | 18 611.00 | | 10 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | 1 332.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 1 332.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 677.00 | 17 279.00 | | 6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 326.00 | 74 815.00 | | 65 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 589.00 | 36 894.00 | | 35 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 736.00 | 37 921.00 | | 29 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 321.00 | | | 493 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 321.00 | | | 493 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 123.00 | | | 483 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 254.00 | 319 254.00 | | 319 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
UX Autres créances clients | 240 369.00 | 240 369.00 | | 240 369.00 |
VB T. V. A. | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VC Groupe et associés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VI Groupe et associés | 259 453.00 | 259 453.00 | | 259 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 143.00 | 334 945.00 | 10 198.00 | 345 143.00 |
VW T.V.A. | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 872.00 | 685 872.00 | | 685 872.00 |