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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 610.00 | 57 884.00 | 726.00 | 58 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 381.00 | 56 018.00 | 13 364.00 | 69 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 448.00 | 114 359.00 | 23 089.00 | 137 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 899.00 | 975.00 | 544 923.00 | 545 899.00 |
BZ Autres créances | 258 233.00 | | 258 233.00 | 258 233.00 |
CF Disponibilités | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 029.00 | 975.00 | 932 053.00 | 933 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 477.00 | 115 334.00 | 955 143.00 | 1 070 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
DH Report à nouveau | -245 085.00 | | | -245 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
DL TOTAL (I) | -43 572.00 | | | -43 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 995.00 | | | 201 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 479.00 | | | 220 479.00 |
EA Autres dettes | 356 056.00 | | | 356 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 714.00 | | | 998 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 143.00 | | | 955 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 192.00 | | | 835 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
FD Production vendue biens | 1 174 114.00 | | 1 174 114.00 | 1 174 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 293.00 | | 1 202 293.00 | 1 202 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 519.00 | | | 1 204 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 550.00 | | | 1 100 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 621.00 | | 14 107.00 | 162 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 280.00 | 137 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 280.00 | 127 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 164.00 | | 14 107.00 | 153 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 619.00 | 5 019.00 | 39 280.00 | 148 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 162.00 | 5 019.00 | 39 280.00 | 148 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 075.00 | 628 075.00 | | 628 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 995.00 | 38 473.00 | 124 385.00 | 201 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 131.00 | 803 156.00 | 975.00 | 804 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 131.00 | 803 156.00 | 6 975.00 | 810 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 714.00 | 835 192.00 | 124 385.00 | 998 714.00 |