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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 815.00 | 1 407.00 | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 026.00 | 25 822.00 | 16 204.00 | 42 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 949.00 | 30 137.00 | 183 811.00 | 213 949.00 |
BT Marchandises | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CF Disponibilités | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 988.00 | 30 137.00 | 259 850.00 | 289 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 152 442.00 | | | 152 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 135.00 | | | -32 135.00 |
DL TOTAL (I) | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 850.00 | | | 259 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 280.00 | 254.00 | 454 534.00 | 454 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 280.00 | 254.00 | 454 534.00 | 454 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 032.00 | | | 458 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 168.00 | | | 490 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 135.00 | | | -32 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 899.00 | | 9 938.00 | 211 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 888.00 | 213 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 888.00 | 45 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 2 223.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | | 7 715.00 | 45 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 910.00 | 5 115.00 | 7 888.00 | 32 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 910.00 | 4 300.00 | 7 888.00 | 32 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VP Divers | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 023.00 | 41 823.00 | 1 200.00 | 43 023.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
ST Autres comptes | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 737.00 | | | 119 737.00 |