| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 803.00 | 58 683.00 | 20 121.00 | 78 803.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 474.00 | 59 303.00 | 22 171.00 | 81 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 027.00 | | 310 027.00 | 310 027.00 |
072 Créances – Autres | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
084 Disponibilités | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 265.00 | | 401 265.00 | 401 265.00 |
110 Total général Actif | 482 739.00 | 59 303.00 | 423 436.00 | 482 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540 975.00 | 522 737.00 | | 540 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 394.00 | 1 205.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 869.00 | 523 942.00 | | 545 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 367.00 | 250 615.00 | | 279 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 042.00 | -12 887.00 | | 5 042.00 |
242 Autres charges externes. | 114 443.00 | 125 301.00 | | 114 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | 5 184.00 | | 6 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 466.00 | 131 014.00 | | 89 466.00 |
252 Charges sociales | 47 193.00 | 49 969.00 | | 47 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 408.00 | 14 060.00 | | 10 408.00 |
262 Autres charges | 3 779.00 | 15.00 | | 3 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 223.00 | 563 270.00 | | 556 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 354.00 | -39 328.00 | | -10 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 583.00 | 11 333.00 | | 1 583.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 152.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | 13 475.00 | | 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 864.00 | -41 622.00 | | -9 864.00 |