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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 228 801.00 | | 228 801.00 | 228 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 665.00 | 51 981.00 | 10 684.00 | 62 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 754.00 | 86 666.00 | 27 086.00 | 113 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 762.00 | 140 555.00 | 277 208.00 | 417 762.00 |
BT Marchandises | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 916.00 | 14 224.00 | 70 692.00 | 84 916.00 |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CF Disponibilités | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 969.00 | 14 224.00 | 317 745.00 | 331 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 731.00 | 154 779.00 | 594 952.00 | 749 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
DH Report à nouveau | 52 532.00 | 47 748.00 | | 52 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | 10 498.00 | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 221 116.00 | 218 350.00 | | 221 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 334.00 | 185 181.00 | | 187 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 666.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 896.00 | 85 353.00 | | 118 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 903.00 | 69 807.00 | | 62 903.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 5 001.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 836.00 | 346 009.00 | | 373 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 952.00 | 564 358.00 | | 594 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 433.00 | 318 311.00 | | 218 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 762.00 | | | 417 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 709.00 | | | 230 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 419.00 | | | 176 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 563.00 | 10 992.00 | | 129 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 655.00 | 10 992.00 | | 127 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 222.00 | 224.00 | | 14 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 222.00 | 224.00 | | 14 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | 224.00 | | 14 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 594.00 | 4 547.00 | | 4 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 572.00 | 10 089.00 | | 6 572.00 |
ST Autres comptes | 78 430.00 | 71 904.00 | | 78 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 003.00 | 62 450.00 | | 63 003.00 |
YT Sous‐traitance | 18 431.00 | 23 430.00 | | 18 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 353.00 | 2 012.00 | | 3 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 793.00 | 5 385.00 | | 5 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 387.00 | 9 932.00 | | 10 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 228.00 | 147 357.00 | | 194 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 512.00 | 103 910.00 | | 121 512.00 |
ZE Dividendes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 787.00 | 169 886.00 | | 169 787.00 |