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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 396.00 | 52 084.00 | 22 312.00 | 74 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BT Marchandises | 155 876.00 | | 155 876.00 | 155 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 914.00 | | 321 914.00 | 321 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 310.00 | 52 084.00 | 344 227.00 | 396 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 945.00 | 176 728.00 | | 223 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 514.00 | 47 217.00 | | 31 514.00 |
DL TOTAL (I) | 266 459.00 | 234 945.00 | | 266 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 633.00 | 3 697.00 | | 8 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 275.00 | 10 362.00 | | 14 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 752.00 | 22 119.00 | | 42 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | 11 989.00 | | 11 836.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 603.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 767.00 | 48 770.00 | | 77 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 227.00 | 283 715.00 | | 344 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 767.00 | 48 770.00 | | 77 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 10 857.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 182.00 | 288 765.00 | | 254 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 668.00 | 241 548.00 | | 222 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 514.00 | 47 217.00 | | 31 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 929.00 | 155.00 | | 51 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 929.00 | 155.00 | | 51 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |