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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 628.00 | 91 616.00 | 42 013.00 | 133 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 010.00 | 93 050.00 | 45 961.00 | 139 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
072 Créances – Autres | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
084 Disponibilités | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
110 Total général Actif | 207 798.00 | 93 050.00 | 114 749.00 | 207 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 956.00 | 154 438.00 | | 155 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 838.00 | 1.00 | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 794.00 | 156 938.00 | | 156 794.00 |
242 Autres charges externes. | 91 619.00 | 91 607.00 | | 91 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 3 588.00 | | 5 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 948.00 | 46 297.00 | | 52 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 606.00 | 11 027.00 | | 14 606.00 |
262 Autres charges | 929.00 | 2 161.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 749.00 | 154 681.00 | | 165 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 956.00 | 2 258.00 | | -8 956.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 114.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 4 371.00 | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -203.00 | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 539.00 | -2 024.00 | | -9 539.00 |