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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 160.00 | | 383 160.00 | 383 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 687.00 | 29 304.00 | 383.00 | 29 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 221.00 | 2 950.00 | 6 271.00 | 9 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 355.00 | 32 254.00 | 390 101.00 | 422 355.00 |
BT Marchandises | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 726.00 | 1 662.00 | 117 064.00 | 118 726.00 |
BZ Autres créances | 218 244.00 | | 218 244.00 | 218 244.00 |
CF Disponibilités | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 379.00 | 1 662.00 | 495 717.00 | 497 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 734.00 | 33 916.00 | 885 818.00 | 919 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 204 994.00 | 188 365.00 | | 204 994.00 |
DH Report à nouveau | 281 434.00 | 281 434.00 | | 281 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 398.00 | 16 629.00 | | -10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 806 030.00 | 816 428.00 | | 806 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 1 493.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 72 064.00 | | 48 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 046.00 | 8 575.00 | | 21 046.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 3 354.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 788.00 | 85 785.00 | | 79 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 818.00 | 902 213.00 | | 885 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 288.00 | 85 785.00 | | 72 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 1 493.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 579.00 | | 684 579.00 | 684 579.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 579.00 | | 684 579.00 | 684 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 014.00 | 1 074 415.00 | | 685 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 412.00 | 1 057 786.00 | | 695 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 398.00 | 16 629.00 | | -10 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 401.00 | | 6 534.00 | 434 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 580.00 | 422 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 580.00 | 38 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 160.00 | | | 383 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 954.00 | | 6 534.00 | 50 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 185.00 | 925.00 | 16 856.00 | 48 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 185.00 | 925.00 | 16 856.00 | 48 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 193 206.00 | 193 206.00 | | 193 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 257.00 | 337 257.00 | | 337 257.00 |
VW T.V.A. | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |