| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 665.00 | 635.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 730 028.00 | 539 562.00 | 190 466.00 | 730 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 187.00 | 12 611.00 | 7 576.00 | 20 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 540.00 | 545 036.00 | 260 504.00 | 805 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 722.00 | 1 097 874.00 | 988 848.00 | 2 086 722.00 |
BT Marchandises | 841 229.00 | 41 032.00 | 800 197.00 | 841 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CF Disponibilités | 287 639.00 | | 287 639.00 | 287 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 268.00 | 41 032.00 | 1 218 236.00 | 1 259 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 990.00 | 1 138 906.00 | 2 207 084.00 | 3 345 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
DH Report à nouveau | 26 550.00 | 12 326.00 | | 26 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 207.00 | 14 224.00 | | -75 207.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738.00 | 82 945.00 | | 7 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 502.00 | 1 512.00 | | 3 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 002.00 | 3 012.00 | | 5 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 227.00 | 1 714 396.00 | | 1 712 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 910.00 | 479 491.00 | | 399 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 145.00 | 73 854.00 | | 82 145.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 130.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 344.00 | 2 267 871.00 | | 2 194 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 084.00 | 2 353 829.00 | | 2 207 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 712 227.00 | | | 1 712 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 045.00 | | 2 488 045.00 | 2 488 045.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 045.00 | | 2 488 045.00 | 2 488 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 198.00 | 450 050.00 | | 240 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 198.00 | 450 050.00 | | 240 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 198.00 | 441 935.00 | | 240 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 617.00 | | | -6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 553.00 | 3 358 270.00 | | 2 771 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 760.00 | 3 344 046.00 | | 2 846 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 207.00 | 14 224.00 | | -75 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 701.00 | | 16 646.00 | 2 071 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 2 086 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 1 560 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 300.00 | | | 451 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 307.00 | | 13 852.00 | 1 548 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 095.00 | | 2 794.00 | 72 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 883.00 | 99 616.00 | 1 626.00 | 999 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 433.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 652.00 | 99 183.00 | 1 626.00 | 999 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 012.00 | 3 502.00 | 1 512.00 | 3 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 439.00 | 41 032.00 | 37 439.00 | 37 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 439.00 | 41 032.00 | 37 439.00 | 37 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 451.00 | 44 534.00 | 38 951.00 | 40 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 405.00 | 77 405.00 | 304 000.00 | 438 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 910.00 | 399 910.00 | | 399 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 889.00 | | 74 889.00 | 74 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
VB T. V. A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VC Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 822.00 | 1 273 822.00 | | 1 273 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VP Divers | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 289.00 | 129 684.00 | 75 605.00 | 205 289.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 344.00 | 1 833 344.00 | 304 000.00 | 2 194 344.00 |