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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 665.00 | 1 761 182.00 | 715 482.00 | 2 476 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 182.00 | 24 776.00 | 406.00 | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 848.00 | 1 785 959.00 | 716 888.00 | 2 502 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 640.00 | 19 719.00 | 365 921.00 | 385 640.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 535.00 | 19 719.00 | 536 817.00 | 556 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 383.00 | 1 805 678.00 | 1 253 705.00 | 3 059 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 496.00 | | | 284 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
DL TOTAL (I) | 347 835.00 | | | 347 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 401.00 | | | 736 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 870.00 | | | 905 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 705.00 | | | 1 253 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 562.00 | | | 366 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 283.00 | | 413 354.00 | 2 237 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 790.00 | 2 502 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 790.00 | 2 501 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 282.00 | | 413 354.00 | 2 236 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 902.00 | 203 321.00 | 110 264.00 | 1 692 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 901.00 | 203 321.00 | 110 264.00 | 1 692 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 570.00 | 1 301.00 | 6 153.00 | 24 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 570.00 | 1 301.00 | 6 153.00 | 24 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 570.00 | 1 301.00 | 6 153.00 | 24 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 351 679.00 | 351 679.00 | | 351 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 401.00 | 197 093.00 | 461 243.00 | 736 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VP Divers | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 356.00 | 440 356.00 | | 440 356.00 |
VW T.V.A. | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 870.00 | 366 562.00 | 461 243.00 | 905 870.00 |