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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 127.00 | 44 174.00 | 4 953.00 | 49 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 023.00 | 140 569.00 | 110 454.00 | 251 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 150.00 | 184 743.00 | 565 407.00 | 750 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BT Marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
CF Disponibilités | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 717.00 | 184 743.00 | 674 974.00 | 859 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 202.00 | 188 793.00 | | 221 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 987.00 | 32 409.00 | | 41 987.00 |
DL TOTAL (I) | 323 689.00 | 281 702.00 | | 323 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 140.00 | 203 616.00 | | 115 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 006.00 | 65 557.00 | | 67 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 501.00 | 40 929.00 | | 112 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 249.00 | 35 205.00 | | 53 249.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 229.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 284.00 | 345 536.00 | | 351 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 974.00 | 627 239.00 | | 674 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 053.00 | 323 937.00 | | 280 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 141.00 | 134 647.00 | | 9 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 403.00 | | 36 748.00 | 713 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 403.00 | | 36 748.00 | 263 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 203.00 | 24 540.00 | | 160 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 203.00 | 24 540.00 | | 160 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VC Groupe et associés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | 34 769.00 | 55 980.00 | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 284.00 | 280 053.00 | 55 980.00 | 351 284.00 |