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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 879.00 | 510.00 | 355 368.00 | 355 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CF Disponibilités | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 328.00 | | 108 328.00 | 108 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 207.00 | 510.00 | 463 697.00 | 464 207.00 |
CU Autres participations | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 299 831.00 | | | 299 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 443 349.00 | | | 443 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 697.00 | | | 463 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803.00 | | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 018.00 | | 102 860.00 | 253 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 508.00 | | 102 860.00 | 252 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 615.00 | 37 955.00 | 92 660.00 | 130 615.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |