| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 462.00 | 47 216.00 | 16 246.00 | 63 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 960.00 | 11 230.00 | 12 731.00 | 23 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 492.00 | | 126 492.00 | 126 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 164.00 | 58 696.00 | 155 468.00 | 214 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 683.00 | 72 480.00 | 630 203.00 | 702 683.00 |
BZ Autres créances | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 150.00 | 72 480.00 | 811 670.00 | 884 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 314.00 | 131 175.00 | 967 139.00 | 1 098 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -790 659.00 | -125 546.00 | | -790 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 559.00 | -665 113.00 | | 116 559.00 |
DL TOTAL (I) | -404 100.00 | -520 659.00 | | -404 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 262.00 | 330 660.00 | | 259 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 619.00 | 1 636 278.00 | | 561 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 087.00 | 200 679.00 | | 186 087.00 |
EA Autres dettes | 329 901.00 | 167 190.00 | | 329 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 239.00 | 2 334 806.00 | | 1 371 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 139.00 | 1 814 147.00 | | 967 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 174.00 | 2 179 806.00 | | 1 232 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 486.00 | | 90 522.00 | 176 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 056.00 | 258 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 056.00 | 87 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 280.00 | | 19 199.00 | 76 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 956.00 | | 71 323.00 | 99 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 928.00 | 14 780.00 | 972.00 | 44 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 678.00 | 14 780.00 | 972.00 | 44 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 619.00 | 561 619.00 | | 561 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 901.00 | 329 901.00 | | 329 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
UX Autres créances clients | 626 253.00 | 626 253.00 | | 626 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
VB T. V. A. | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 15 936.00 | 139 064.00 | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 798.00 | 941 798.00 | | 941 798.00 |
VW T.V.A. | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 239.00 | 1 232 174.00 | 139 064.00 | 1 371 239.00 |