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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 499.00 | 31 187.00 | 9 312.00 | 40 499.00 |
040 Immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 767.00 | 32 796.00 | 9 971.00 | 42 767.00 |
060 Stock marchandises | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
110 Total général Actif | 84 816.00 | 32 796.00 | 52 020.00 | 84 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 444.00 | 101 911.00 | | 78 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 456.00 | 101 925.00 | | 78 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 074.00 | 53 668.00 | | 43 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 009.00 | -1 197.00 | | -3 009.00 |
242 Autres charges externes. | 19 663.00 | 18 081.00 | | 19 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 716.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 193.00 | 24 420.00 | | 19 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 912.00 | 5 535.00 | | 2 912.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 892.00 | 102 221.00 | | 83 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 436.00 | -296.00 | | -5 436.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 86.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 746.00 | -463.00 | | -5 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 698.00 | | | 10 698.00 |