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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 700.00 | | 494 700.00 | 494 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 407.00 | 28 089.00 | 18 318.00 | 46 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 611.00 | 28 089.00 | 529 522.00 | 557 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 612.00 | 74 610.00 | 2 479 001.00 | 2 553 612.00 |
BZ Autres créances | 1 190 943.00 | | 1 190 943.00 | 1 190 943.00 |
CF Disponibilités | 408 788.00 | | 408 788.00 | 408 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 343.00 | 74 610.00 | 4 078 733.00 | 4 153 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 954.00 | 102 700.00 | 4 608 254.00 | 4 710 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 022.00 | 390 558.00 | | 190 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 479.00 | 140 264.00 | | 30 479.00 |
DL TOTAL (I) | 330 501.00 | 640 822.00 | | 330 501.00 |
DP Provisions pour risques | 64 643.00 | 129 286.00 | | 64 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 643.00 | 129 286.00 | | 64 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 557 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 544.00 | 36 796.00 | | 675 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 563.00 | 4 703.00 | | 23 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 520.00 | 495 251.00 | | 807 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 347.00 | 2 112 834.00 | | 2 174 347.00 |
EA Autres dettes | 532 136.00 | 407 432.00 | | 532 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 110.00 | 3 614 209.00 | | 4 213 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 254.00 | 4 384 318.00 | | 4 608 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 459 169.00 | | 10 459 169.00 | 10 459 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 459 169.00 | | 10 459 169.00 | 10 459 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 612 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 053 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | 420 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 580 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418 367.00 | | | 418 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 358.00 | 46 303.00 | | 7 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 358.00 | 46 303.00 | | 7 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 136.00 | 46 303.00 | | 4 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 440.00 | 18 403.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 20 335.00 | | 7 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 621 486.00 | 7 293 452.00 | | 10 621 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591 006.00 | 7 153 187.00 | | 10 591 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 479.00 | 140 264.00 | | 30 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 033.00 | | 4 578.00 | 553 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 700.00 | | | 494 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 829.00 | | 4 578.00 | 41 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 624.00 | 4 464.00 | | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 624.00 | 4 464.00 | | 23 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 286.00 | | 64 643.00 | 129 286.00 |
6T Sur comptes clients | 62 300.00 | 15 785.00 | 3 474.00 | 62 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 300.00 | 15 785.00 | 3 474.00 | 62 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 586.00 | 15 785.00 | 68 117.00 | 191 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 785.00 | 68 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 520.00 | 807 520.00 | | 807 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 133.00 | 958 133.00 | | 958 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 604.00 | 572 604.00 | | 572 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 136.00 | 532 136.00 | | 532 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 821.00 | 2 482 821.00 | | 2 482 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
VB T. V. A. | 201 867.00 | 201 867.00 | | 201 867.00 |
VC Groupe et associés | 963 281.00 | 963 281.00 | | 963 281.00 |
VI Groupe et associés | 675 544.00 | 675 544.00 | | 675 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 059.00 | 3 673 765.00 | 87 294.00 | 3 761 059.00 |
VW T.V.A. | 586 042.00 | 586 042.00 | | 586 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 548.00 | 4 189 548.00 | | 4 189 548.00 |