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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 142 400.00 | | 1 142 400.00 | 1 142 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 055.00 | 63 728.00 | 24 327.00 | 88 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 255.00 | 63 728.00 | 1 183 527.00 | 1 247 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 397.00 | 177 645.00 | 1 585 751.00 | 1 763 397.00 |
BZ Autres créances | 290 006.00 | | 290 006.00 | 290 006.00 |
CF Disponibilités | 355 345.00 | | 355 345.00 | 355 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 748.00 | 177 645.00 | 2 231 103.00 | 2 408 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 004.00 | 241 374.00 | 3 414 630.00 | 3 656 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 108.00 | 390 649.00 | | 190 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 322.00 | 142 658.00 | | 68 322.00 |
DL TOTAL (I) | 368 430.00 | 643 308.00 | | 368 430.00 |
DP Provisions pour risques | 271 320.00 | 260 915.00 | | 271 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 320.00 | 260 915.00 | | 271 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 043.00 | | | 263 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 294.00 | 309 045.00 | | 633 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 135.00 | 1 650 553.00 | | 1 602 135.00 |
EA Autres dettes | 273 694.00 | 255 342.00 | | 273 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 879.00 | 2 458 592.00 | | 2 774 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 630.00 | 3 362 816.00 | | 3 414 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 964 922.00 | | 6 964 922.00 | 6 964 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 922.00 | | 6 964 922.00 | 6 964 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 271.00 | |
GE Autres charges | | | 305 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | 22 150.00 | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 22 150.00 | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | 22 150.00 | | 2 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 634.00 | 27 650.00 | | 20 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 31 882.00 | | 18 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 751.00 | 4 722 025.00 | | 7 145 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077 429.00 | 4 579 367.00 | | 7 077 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 322.00 | 142 658.00 | | 68 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 319.00 | | 936.00 | 1 246 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 400.00 | | | 1 142 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 119.00 | | 936.00 | 87 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 397.00 | 9 331.00 | | 54 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | 9 331.00 | | 54 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 260 915.00 | 51 271.00 | 40 865.00 | 260 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 915.00 | 51 271.00 | 40 865.00 | 260 915.00 |
6T Sur comptes clients | 188 767.00 | 24 576.00 | 35 698.00 | 188 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 767.00 | 24 576.00 | 35 698.00 | 188 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 683.00 | 75 847.00 | 76 564.00 | 449 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 847.00 | 76 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 294.00 | 633 294.00 | | 633 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 712.00 | 765 712.00 | | 765 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 781.00 | 389 781.00 | | 389 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 694.00 | 273 694.00 | | 273 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 598.00 | 1 570 598.00 | | 1 570 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
VB T. V. A. | 140 828.00 | 140 828.00 | | 140 828.00 |
VC Groupe et associés | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
VI Groupe et associés | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 203.00 | 1 860 604.00 | 209 599.00 | 2 070 203.00 |
VW T.V.A. | 411 823.00 | 411 823.00 | | 411 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 167.00 | 2 772 167.00 | | 2 772 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |