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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 136.00 | 106 534.00 | 7 602.00 | 114 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 983.00 | 106 534.00 | 17 449.00 | 123 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 450.00 | 115 602.00 | 1 539 847.00 | 1 655 450.00 |
BZ Autres créances | 1 080 094.00 | | 1 080 094.00 | 1 080 094.00 |
CF Disponibilités | 287 982.00 | | 287 982.00 | 287 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 527.00 | 115 602.00 | 2 907 924.00 | 3 023 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 511.00 | 222 137.00 | 2 925 374.00 | 3 147 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 093.00 | 390 914.00 | | 190 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 562.00 | 136 178.00 | | 120 562.00 |
DL TOTAL (I) | 420 656.00 | 637 093.00 | | 420 656.00 |
DP Provisions pour risques | 26 923.00 | 135 762.00 | | 26 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 923.00 | 135 762.00 | | 26 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 162.00 | 3 102.00 | | 88 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 428.00 | 233 119.00 | | 550 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 976.00 | 1 180 988.00 | | 1 523 976.00 |
EA Autres dettes | 312 190.00 | 278 397.00 | | 312 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 794.00 | 1 968 450.00 | | 2 477 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 374.00 | 2 741 306.00 | | 2 925 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 185 363.00 | | 6 185 363.00 | 6 185 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 363.00 | | 6 185 363.00 | 6 185 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 504.00 | |
GE Autres charges | | | 252 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 414.00 | | | 247 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | 15 068.00 | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 15 068.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | 15 068.00 | | 2 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 888.00 | 36 665.00 | | 44 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 790.00 | 41 852.00 | | 42 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 356 629.00 | 4 150 219.00 | | 6 356 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 067.00 | 4 014 041.00 | | 6 236 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 562.00 | 136 178.00 | | 120 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 588.00 | | 2 395.00 | 121 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 741.00 | | 2 395.00 | 111 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 287.00 | 2 246.00 | | 104 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 287.00 | 2 246.00 | | 104 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 762.00 | | 108 838.00 | 135 762.00 |
6T Sur comptes clients | 57 078.00 | 64 504.00 | 5 979.00 | 57 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 078.00 | 64 504.00 | 5 979.00 | 57 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 840.00 | 64 504.00 | 114 818.00 | 192 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 504.00 | 114 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 428.00 | 550 428.00 | | 550 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 269.00 | 726 269.00 | | 726 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 546.00 | 365 546.00 | | 365 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 190.00 | 312 190.00 | | 312 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 016.00 | 1 579 016.00 | | 1 579 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
VB T. V. A. | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
VC Groupe et associés | 941 600.00 | 941 600.00 | | 941 600.00 |
VI Groupe et associés | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 391.00 | 2 659 111.00 | 86 280.00 | 2 745 391.00 |
VW T.V.A. | 391 441.00 | 391 441.00 | | 391 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 757.00 | 2 474 757.00 | | 2 474 757.00 |