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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 211.00 | 14 242.00 | 969.00 | 15 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 611.00 | 14 242.00 | 145 369.00 | 159 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 678.00 | 190 237.00 | 1 954 440.00 | 2 144 678.00 |
BZ Autres créances | 1 166 192.00 | | 1 166 192.00 | 1 166 192.00 |
CF Disponibilités | 394 352.00 | | 394 352.00 | 394 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 223.00 | 190 237.00 | 3 514 986.00 | 3 705 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 835.00 | 204 480.00 | 3 660 355.00 | 3 864 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 169.00 | 390 953.00 | | 190 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 977.00 | 471 015.00 | | 66 977.00 |
DL TOTAL (I) | 367 146.00 | 971 969.00 | | 367 146.00 |
DP Provisions pour risques | 28 466.00 | 86 951.00 | | 28 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 466.00 | 86 951.00 | | 28 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 149.00 | | | 416 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 1 284.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 168.00 | 389 555.00 | | 610 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 706.00 | 2 135 461.00 | | 1 740 706.00 |
EA Autres dettes | 496 202.00 | 457 859.00 | | 496 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 742.00 | 3 361 353.00 | | 3 264 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 355.00 | 4 420 273.00 | | 3 660 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 149.00 | | | 416 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 823 236.00 | | 6 823 236.00 | 6 823 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 823 236.00 | | 6 823 236.00 | 6 823 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 455 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 924.00 | |
GE Autres charges | | | 276 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 041.00 | | | 264 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 26 218.00 | | 3 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 716.00 | 26 218.00 | | 3 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 625.00 | 1 000.00 | | 32 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 625.00 | 1 000.00 | | 32 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 908.00 | 25 218.00 | | -28 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 885.00 | -900.00 | | 19 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 973.00 | 7 052 191.00 | | 7 016 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 996.00 | 6 581 175.00 | | 6 949 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 977.00 | 471 015.00 | | 66 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 003.00 | | | 162 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 159 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 051.00 | 1 191.00 | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 051.00 | 1 191.00 | | 13 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 86 951.00 | 8 924.00 | 67 409.00 | 86 951.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 951.00 | 8 924.00 | 67 409.00 | 86 951.00 |
6T Sur comptes clients | 186 323.00 | 28 897.00 | 24 983.00 | 186 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 323.00 | 28 897.00 | 24 983.00 | 186 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 274.00 | 37 821.00 | 92 392.00 | 273 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 821.00 | 92 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 168.00 | 610 168.00 | | 610 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 073.00 | 804 073.00 | | 804 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 176.00 | 445 176.00 | | 445 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 202.00 | 496 202.00 | | 496 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 912.00 | 1 940 912.00 | | 1 940 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 765.00 | | 203 765.00 | 203 765.00 |
VB T. V. A. | 164 337.00 | 164 337.00 | | 164 337.00 |
VC Groupe et associés | 927 692.00 | 927 692.00 | | 927 692.00 |
VI Groupe et associés | 416 149.00 | 416 149.00 | | 416 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 870.00 | 3 107 105.00 | 203 765.00 | 3 310 870.00 |
VW T.V.A. | 453 073.00 | 453 073.00 | | 453 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 227.00 | 3 263 227.00 | | 3 263 227.00 |