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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 475.00 | 455.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571.00 | 24 671.00 | 43 899.00 | 68 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 262.00 | 110 401.00 | 56 862.00 | 167 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 040.00 | 141 547.00 | 244 493.00 | 386 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 903.00 | | 112 903.00 | 112 903.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 826 669.00 | | 826 669.00 | 826 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 144.00 | | 979 144.00 | 979 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 184.00 | 141 547.00 | 1 223 637.00 | 1 365 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 132 620.00 | 57 469.00 | | 132 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 953.00 | 75 151.00 | | 313 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 576.00 | 5 855.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 512 809.00 | 200 134.00 | | 512 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 537.00 | 220 663.00 | | 220 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 383.00 | 271 991.00 | | 232 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 366.00 | 57 091.00 | | 89 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 942.00 | 63 718.00 | | 69 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 201.00 | 143 951.00 | | 97 201.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 828.00 | 757 415.00 | | 710 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 637.00 | 957 549.00 | | 1 223 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 179.00 | 537 415.00 | | 518 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
FG Production vendue services | 1 514 420.00 | | 1 514 420.00 | 1 514 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 603.00 | | 1 520 603.00 | 1 520 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 960.00 | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181.00 | 12 763.00 | | 10 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 279.00 | 540.00 | | 1 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 728.00 | 13 303.00 | | 138 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 886.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370.00 | 3 722.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 8 804.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 258.00 | 4 498.00 | | 136 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 526.00 | 1 572 994.00 | | 1 878 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 573.00 | 1 497 844.00 | | 1 564 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 953.00 | 75 151.00 | | 313 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 082.00 | | 16 875.00 | 377 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 386 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | 235 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 144.00 | | | 129 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 565.00 | | 16 535.00 | 224 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 723.00 | | 340.00 | 20 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 003.00 | 30 461.00 | 7 916.00 | 119 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 550.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 428.00 | 29 911.00 | 5 266.00 | 110 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 27 351.00 | 192 649.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 232 383.00 | 232 383.00 | | 232 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 770.00 | 38 708.00 | 21 062.00 | 59 770.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 462.00 | 428 813.00 | 192 649.00 | 621 462.00 |