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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 2.00 | | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 076.00 | 31 518.00 | 34 557.00 | 66 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 139.00 | 34 205.00 | 19 933.00 | 54 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 308.00 | 75 724.00 | 75 583.00 | 151 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CF Disponibilités | 192 618.00 | | 192 618.00 | 192 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 091.00 | 75 724.00 | 306 366.00 | 382 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 779.00 | 112 609.00 | | 169 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 375.00 | 57 170.00 | | 23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 201 955.00 | 178 579.00 | | 201 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 58 158.00 | | 38 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 089.00 | 42 418.00 | | 45 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 411.00 | 121 233.00 | | 104 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 366.00 | 299 813.00 | | 306 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 411.00 | 121 234.00 | | 104 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 352 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 16 947.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 453.00 | 605 414.00 | | 375 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 077.00 | 548 244.00 | | 352 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 376.00 | 57 170.00 | | 23 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 674.00 | | 11 715.00 | 139 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 21 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 151 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 894.00 | | 11 321.00 | 108 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 779.00 | | 393.00 | 20 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 636.00 | 14 089.00 | | 61 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 694.00 | 306.00 | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 941.00 | 13 783.00 | | 51 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 192.00 | 31 099.00 | 21 093.00 | 52 192.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |