| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 042.00 | 32 586.00 | 13 456.00 | 46 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 068.00 | | 536 068.00 | 536 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 730.00 | 32 586.00 | 682 144.00 | 714 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 187.00 | | 339 187.00 | 339 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 060.00 | | 364 060.00 | 364 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 790.00 | 32 586.00 | 1 046 204.00 | 1 078 790.00 |
CU Autres participations | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 067 652.00 | 791 967.00 | | 1 067 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 674.00 | 275 685.00 | | -65 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 778.00 | 1 076 452.00 | | 1 010 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 1 507.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 5 247.00 | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 090.00 | 77 662.00 | | 30 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 426.00 | 84 417.00 | | 35 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 204.00 | 1 160 869.00 | | 1 046 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 1 647.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 821.00 | 502 459.00 | | 68 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 495.00 | 226 774.00 | | 134 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 674.00 | 275 685.00 | | -65 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 681.00 | | 122 366.00 | 627 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 317.00 | 668 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 317.00 | 714 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 639.00 | | 122 366.00 | 581 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 217.00 | 9 369.00 | | 23 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 217.00 | 9 369.00 | | 23 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 068.00 | 536 068.00 | | 536 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 941.00 | 560 941.00 | | 560 941.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |