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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 2 275.00 | 317.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 592.00 | 2 275.00 | 197 317.00 | 199 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CF Disponibilités | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 125.00 | 2 275.00 | 256 849.00 | 259 125.00 |
CU Autres participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DH Report à nouveau | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 618.00 | | | 132 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 849.00 | | | 256 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 592.00 | | | 199 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 805.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 805.00 | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 618.00 | 132 618.00 | | 132 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -16.00 | | | -16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | | | 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 169.00 | | | 23 169.00 |