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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 19 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 415 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 600 827.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 369 324.00 | |
BZ Autres créances | | | 221 690.00 | |
CF Disponibilités | | | 552 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 184 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 784 870.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 097.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 798 111.00 | 788 732.00 | | 798 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 448.00 | 9 379.00 | | 89 448.00 |
DK Provisions réglementées | 74 320.00 | 42 202.00 | | 74 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 379.00 | 1 263 813.00 | | 1 385 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 701.00 | 205 457.00 | | 204 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 066.00 | 121 273.00 | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 36 425.00 | | 27 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 518.00 | 69 978.00 | | 148 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
EA Autres dettes | 522.00 | 477.00 | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 491.00 | 446 609.00 | | 399 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 870.00 | 1 710 422.00 | | 1 784 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 491.00 | 446 609.00 | | 399 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 294 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 294 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | 6 961.00 | | 4 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 800.00 | 172 100.00 | | 127 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 442.00 | 188 645.00 | | 132 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 464.00 | 188 645.00 | | 79 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 855.00 | 1 367 536.00 | | 1 462 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 406.00 | 1 358 157.00 | | 1 373 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 448.00 | 9 379.00 | | 89 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 836.00 | | -65 275.00 | 2 852 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 201.00 | | -65 275.00 | 2 840 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 514.00 | -48 780.00 | | 2 235 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 976.00 | -48 780.00 | | 2 234 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 202.00 | 32 118.00 | | 42 202.00 |
6T Sur comptes clients | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 411.00 | 32 118.00 | | 46 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 368 996.00 | 368 996.00 | | 368 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 701.00 | 204 701.00 | | 204 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 648.00 | 634 648.00 | | 634 648.00 |
VW T.V.A. | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 491.00 | 399 491.00 | | 399 491.00 |