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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 730.00 | 4 228.00 | 15 502.00 | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364.00 | 2 336.00 | 28.00 | 2 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 665.00 | 112 601.00 | 79 064.00 | 191 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 360.00 | 149 256.00 | 103 104.00 | 252 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BZ Autres créances | 90 723.00 | | 90 723.00 | 90 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 250 929.00 | | 250 929.00 | 250 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 041.00 | | 419 041.00 | 419 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 401.00 | 149 256.00 | 522 145.00 | 671 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
DG Autres réserves | 25 137.00 | 35 137.00 | | 25 137.00 |
DH Report à nouveau | 60 762.00 | 70 073.00 | | 60 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148.00 | -9 311.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 296 870.00 | 300 723.00 | | 296 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 200.00 | 144 415.00 | | 131 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | 17 011.00 | | 8 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 4 796.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 402.00 | 59 576.00 | | 60 402.00 |
EA Autres dettes | 12 688.00 | 5 492.00 | | 12 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 274.00 | 235 351.00 | | 225 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 145.00 | 536 074.00 | | 522 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 710.00 | | | 252 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 252 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 623.00 | 24 633.00 | | 124 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 1 409.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 713.00 | 23 224.00 | | 91 713.00 |