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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 687.00 | 79 035.00 | 110 652.00 | 189 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 718.00 | 79 035.00 | 139 683.00 | 218 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
DH Report à nouveau | 61 301.00 | 52 972.00 | | 61 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 114.00 | 8 329.00 | | -8 114.00 |
DL TOTAL (I) | 76 398.00 | 84 512.00 | | 76 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 823.00 | 27 666.00 | | 29 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 27 664.00 | | 11 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | 17 298.00 | | 21 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 285.00 | 72 628.00 | | 63 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 683.00 | 157 140.00 | | 139 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 154 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -61.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | -356.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 535.00 | 147 838.00 | | 154 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 649.00 | 139 509.00 | | 162 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 114.00 | 8 329.00 | | -8 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 385.00 | | 302.00 | 189 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | 302.00 | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 717.00 | 319.00 | | 78 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 717.00 | 319.00 | | 78 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
UX Autres créances clients | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 557.00 | 14 705.00 | 13 852.00 | 28 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |