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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 900.00 | 30 380.00 | 70 520.00 | 100 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 368.00 | 73 301.00 | 2 066.00 | 75 368.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 283.00 | 103 681.00 | 72 601.00 | 176 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
072 Créances – Autres | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
084 Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
110 Total général Actif | 249 551.00 | 103 681.00 | 145 869.00 | 249 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
224 Production immobilisée | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
242 Autres charges externes. | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
252 Charges sociales | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
262 Autres charges | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 714.00 | | | 217 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |