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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 908.00 | | 1 157 908.00 | 1 157 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 908.00 | | 1 157 908.00 | 1 157 908.00 |
CF Disponibilités | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 152.00 | | 1 227 152.00 | 1 227 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | -28 227.00 | -40 075.00 | | -28 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 252.00 | 11 848.00 | | 90 252.00 |
DL TOTAL (I) | 64 466.00 | -25 786.00 | | 64 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 079.00 | 620 033.00 | | 524 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 418.00 | 294 651.00 | | 344 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 4 380.00 | | 5 798.00 |
EA Autres dettes | 288 390.00 | 432 418.00 | | 288 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 686.00 | 1 351 482.00 | | 1 162 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 152.00 | 1 325 697.00 | | 1 227 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 634.00 | | | 198 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 252.00 | 11 848.00 | | 90 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 418.00 | 344 418.00 | | 344 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 390.00 | 288 390.00 | | 288 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 079.00 | 101 024.00 | 423 055.00 | 524 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 686.00 | 739 630.00 | 423 055.00 | 1 162 686.00 |