| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AH Fonds commercial | 352 501.00 | | 352 501.00 | 352 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 520.00 | 107 827.00 | 5 693.00 | 113 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 305.00 | 110 679.00 | 363 625.00 | 474 305.00 |
BT Marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 406.00 | 110 679.00 | 368 727.00 | 479 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
DH Report à nouveau | 21 137.00 | 19 216.00 | | 21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 327.00 | 1 921.00 | | 6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 72 698.00 | 66 370.00 | | 72 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 804.00 | 30 510.00 | | 44 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 058.00 | 249 906.00 | | 222 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 18 959.00 | | 19 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 873.00 | 12 477.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 029.00 | 311 853.00 | | 296 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 727.00 | 378 223.00 | | 368 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 088.00 | 311 853.00 | | 274 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 358.00 | | 171 358.00 | 171 358.00 |
FG Production vendue services | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 867.00 | | 175 867.00 | 175 867.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 372.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 22 392.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 96.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 22 103.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | 288.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 327.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 030.00 | 203 073.00 | | 177 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 702.00 | 201 151.00 | | 170 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 327.00 | 1 921.00 | | 6 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 968.00 | 5 901.00 | | 3 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 305.00 | | | 474 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 354.00 | | | 354 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 433.00 | 8 246.00 | | 102 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 581.00 | 8 246.00 | | 99 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 902.00 | 8 962.00 | 21 940.00 | 30 902.00 |
VI Groupe et associés | 222 058.00 | 222 058.00 | | 222 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891.00 | 2 460.00 | 5 431.00 | 7 891.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 029.00 | 274 088.00 | 21 940.00 | 296 029.00 |