| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 229.00 | | 250 229.00 | 250 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 261.00 | 371 607.00 | 57 654.00 | 429 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 111.00 | 581 553.00 | 377 558.00 | 959 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
AX Avances et acomptes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 669.00 | 953 160.00 | 725 508.00 | 1 678 669.00 |
BN En cours de production de biens | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BT Marchandises | 5 721 353.00 | 111 423.00 | 5 609 930.00 | 5 721 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 117.00 | 193 853.00 | 2 464 263.00 | 2 658 117.00 |
BZ Autres créances | 4 763 441.00 | | 4 763 441.00 | 4 763 441.00 |
CF Disponibilités | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 245 731.00 | 305 276.00 | 12 940 454.00 | 13 245 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 924 400.00 | 1 258 437.00 | 13 665 963.00 | 14 924 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 310.00 | 1 172 310.00 | | 1 172 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
DG Autres réserves | 577 911.00 | 8 804.00 | | 577 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 995.00 | 569 107.00 | | 121 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 084.00 | 16 300.00 | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 533.00 | 1 883 753.00 | | 2 001 533.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 73 526.00 | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 094 998.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 567.00 | 173 006.00 | | 156 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 520.00 | 10 393 253.00 | | 8 020 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 246.00 | 704 727.00 | | 609 246.00 |
EA Autres dettes | 2 620 161.00 | 269 826.00 | | 2 620 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 575.00 | 51 843.00 | | 206 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614 429.00 | 13 761 181.00 | | 11 614 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 665 963.00 | 15 644 934.00 | | 13 665 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 457 862.00 | 13 588 175.00 | | 11 457 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 526.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 885 602.00 | 90 293.00 | 30 975 895.00 | 30 885 602.00 |
FG Production vendue services | 3 765 123.00 | 958.00 | 3 766 081.00 | 3 765 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 650 725.00 | 91 251.00 | 34 741 976.00 | 34 650 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 163 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 499 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 341 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 646 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 233.00 | 234 059.00 | | 222 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 986.00 | 34 990.00 | | -6 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 315.00 | 189 873.00 | | 141 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 329.00 | 224 863.00 | | 134 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 115.00 | 4 685.00 | | 8 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 011.00 | 174 020.00 | | 132 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 392.00 | | | 218 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 518.00 | 178 705.00 | | 358 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 189.00 | 46 158.00 | | -224 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 539.00 | 129 364.00 | | 48 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 212.00 | 270 264.00 | | 105 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 379 749.00 | 57 987 683.00 | | 35 379 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 257 753.00 | 57 418 575.00 | | 35 257 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 995.00 | 569 107.00 | | 121 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 791.00 | 264 306.00 | 201 937.00 | 890 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 791.00 | 264 306.00 | 201 937.00 | 890 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 155 868.00 | 111 423.00 | 155 868.00 | 155 868.00 |
6T Sur comptes clients | 29 670.00 | 171 004.00 | 6 820.00 | 29 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 538.00 | 282 427.00 | 162 688.00 | 185 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 538.00 | 332 427.00 | 162 688.00 | 185 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 035.00 | 162 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 521.00 | 8 020 521.00 | | 8 020 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 926.00 | 358 926.00 | | 358 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 891.00 | 214 891.00 | | 214 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 575.00 | 206 575.00 | | 206 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 633.00 | 2 627 633.00 | | 2 627 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
VB T. V. A. | 340 990.00 | 340 990.00 | | 340 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 367.00 | 2 699 367.00 | | 2 699 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 271.00 | 2 405 271.00 | | 2 405 271.00 |
VP Divers | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 847.00 | 1 713 847.00 | | 1 713 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463 046.00 | 7 425 192.00 | 37 854.00 | 7 463 046.00 |
VW T.V.A. | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 457 863.00 | 11 457 863.00 | | 11 457 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |