| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 604.00 | 18 812.00 | 3 792.00 | 22 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 075.00 | 77 875.00 | 34 200.00 | 112 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 679.00 | 96 687.00 | 37 992.00 | 134 679.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 296.00 | 96 687.00 | 46 609.00 | 143 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
DH Report à nouveau | -73 891.00 | -73 829.00 | | -73 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 156.00 | -63.00 | | 37 156.00 |
DL TOTAL (I) | 40 799.00 | 3 643.00 | | 40 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 42 102.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 720.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410.00 | 11 251.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810.00 | 54 107.00 | | 5 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 609.00 | 57 750.00 | | 46 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 183.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 183.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | 4 017.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 650.00 | 100 767.00 | | 136 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 494.00 | 100 830.00 | | 99 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 156.00 | -63.00 | | 37 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 680.00 | | 999.00 | 133 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 134 679.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 680.00 | | 999.00 | 133 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 600.00 | 11 087.00 | | 85 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 600.00 | 11 087.00 | | 85 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |