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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AP Constructions | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 656.00 | 186 885.00 | 83 771.00 | 270 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 113.00 | 142 350.00 | 35 763.00 | 178 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 955.00 | 359 362.00 | 136 593.00 | 495 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 741.00 | | 480 741.00 | 480 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 661.00 | 34 081.00 | 831 579.00 | 865 661.00 |
BZ Autres créances | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 705.00 | | 185 705.00 | 185 705.00 |
CF Disponibilités | 696 721.00 | | 696 721.00 | 696 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 097.00 | 34 081.00 | 2 296 015.00 | 2 330 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 051.00 | 393 443.00 | 2 432 609.00 | 2 826 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 822 391.00 | | | 1 822 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 955.00 | | | 230 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 096.00 | | | 2 067 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 513.00 | | | 365 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 609.00 | | | 2 432 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 513.00 | | | 365 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 253.00 | | 1 090 253.00 | 1 090 253.00 |
FG Production vendue services | 292 824.00 | | 292 824.00 | 292 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 076.00 | | 1 383 076.00 | 1 383 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 426.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 596.00 | | | 353 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 354.00 | | | 338 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 719.00 | | | 355 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 368.00 | | | 1 739 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 413.00 | | | 1 508 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 955.00 | | | 230 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 240.00 | | 437 680.00 | 764 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 966.00 | 495 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 966.00 | 484 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 290.00 | | 437 680.00 | 752 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 426.00 | 15 723.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 426.00 | 15 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 134.00 | 188 134.00 | | 188 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 831 170.00 | 831 170.00 | | 831 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VC Groupe et associés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 577.00 | 913 327.00 | | 956 577.00 |
VW T.V.A. | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 513.00 | 365 513.00 | | 365 513.00 |