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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 55 036.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 669 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 724 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 85 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 412 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 252 029.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 77 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 839 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 564 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 401.00 | 69 541.00 | | 79 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 949.00 | 9 860.00 | | 91 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 965.00 | 7 439.00 | | 18 965.00 |
DL TOTAL (I) | 333 564.00 | 230 090.00 | | 333 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 243.00 | 946 507.00 | | 849 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 036.00 | 78 163.00 | | 127 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 697.00 | 96 381.00 | | 156 697.00 |
EA Autres dettes | 97 514.00 | 5 658.00 | | 97 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 489.00 | 1 128 110.00 | | 1 230 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 054.00 | 1 358 200.00 | | 1 564 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 469 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 724.00 | 28 012.00 | | 170 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 258.00 | 28 012.00 | | 87 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 973.00 | 1 329 791.00 | | 1 655 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 024.00 | 1 319 931.00 | | 1 564 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 949.00 | 9 860.00 | | 91 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 756.00 | | 205 476.00 | 1 666 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 671.00 | 1 683 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 671.00 | 1 627 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 616.00 | | 205 476.00 | 1 610 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 694.00 | 220 592.00 | 105 205.00 | 843 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 304.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 121.00 | 220 288.00 | 105 205.00 | 843 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 854.00 | 11 939.00 | 373.00 | 9 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 854.00 | 11 939.00 | 373.00 | 9 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 854.00 | 11 939.00 | 373.00 | 9 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 939.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 036.00 | 127 036.00 | | 127 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 394 100.00 | 394 100.00 | | 394 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
VB T. V. A. | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 243.00 | 267 407.00 | 530 100.00 | 849 243.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 814.00 | 214 814.00 | | 214 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 213.00 | 723 298.00 | 39 915.00 | 763 213.00 |
VW T.V.A. | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 489.00 | 648 654.00 | 530 100.00 | 1 230 489.00 |