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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 883.00 | 54 199.00 | 44 684.00 | 98 883.00 |
AN Terrains | 373 600.00 | | 373 600.00 | 373 600.00 |
AP Constructions | 1 395 112.00 | 143 188.00 | 1 251 924.00 | 1 395 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 050.00 | 142 531.00 | 247 519.00 | 390 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 910 887.00 | 83 459.00 | 2 827 428.00 | 2 910 887.00 |
BF Prêts | 233 946.00 | | 233 946.00 | 233 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343 022.00 | 446 727.00 | 6 896 295.00 | 7 343 022.00 |
BN En cours de production de biens | 1 817 293.00 | | 1 817 293.00 | 1 817 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 052.00 | 146 787.00 | 461 265.00 | 608 052.00 |
BZ Autres créances | 2 281 244.00 | | 2 281 244.00 | 2 281 244.00 |
CF Disponibilités | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 131.00 | 146 787.00 | 4 635 344.00 | 4 782 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 154.00 | 593 515.00 | 11 531 639.00 | 12 125 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376 585.00 | | | 1 376 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 1 923 394.00 | 23 350.00 | 1 900 044.00 | 1 923 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
DG Autres réserves | 2 148 734.00 | 1 787 884.00 | | 2 148 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 232.00 | 470 849.00 | | 838 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 654.00 | 3 483 421.00 | | 4 211 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 171.00 | 2 202 506.00 | | 1 918 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 798.00 | 1 592 281.00 | | 3 072 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 430.00 | 546 459.00 | | 647 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 371.00 | 192 158.00 | | 387 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
EA Autres dettes | 1 273 807.00 | 1 101 726.00 | | 1 273 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 319 985.00 | 5 655 538.00 | | 7 319 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 531 639.00 | 9 138 959.00 | | 11 531 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 835 418.00 | | 1 835 418.00 | 1 835 418.00 |
FG Production vendue services | 1 456 627.00 | | 1 456 627.00 | 1 456 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 044.00 | | 3 292 044.00 | 3 292 044.00 |
FM Production stockée | | | 533 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 855.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 557.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 651.00 | 339 021.00 | | 100 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 651.00 | 339 021.00 | | 100 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 651.00 | 365 418.00 | | 136 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 651.00 | 465 418.00 | | 136 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | -126 397.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 455.00 | 44 965.00 | | 212 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 023.00 | 3 102 404.00 | | 4 409 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 790.00 | 2 631 555.00 | | 3 570 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 232.00 | 470 849.00 | | 838 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 558.00 | | 2 182 976.00 | 5 299 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 114.00 | 5 085 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 512.00 | 7 343 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 2 158 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 166.00 | | 31 717.00 | 67 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 450.00 | | 151 710.00 | 2 014 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217 942.00 | | 1 999 549.00 | 3 217 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 064.00 | 102 855.00 | | 237 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 271.00 | 21 927.00 | | 32 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 792.00 | 80 927.00 | | 204 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 240 180.00 | | 93 393.00 | 240 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 989.00 | | 93 393.00 | 346 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 989.00 | | 93 393.00 | 346 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 975 986.00 | 440 060.00 | 1 535 926.00 | 1 975 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 430.00 | 647 430.00 | | 647 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 807.00 | 282 078.00 | 991 729.00 | 1 273 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 910 887.00 | 1 300 000.00 | 1 610 887.00 | 2 910 887.00 |
UP Prêts | 233 946.00 | 59 585.00 | 174 361.00 | 233 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | 17 000.00 | 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 608 052.00 | 608 052.00 | | 608 052.00 |
VB T. V. A. | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 792.00 | 441 792.00 | 1 000 000.00 | 1 441 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 137.00 | 97 137.00 | | 97 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 034.00 | 191 890.00 | 900 181.00 | 1 821 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 812.00 | 496 812.00 | 600 000.00 | 1 096 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 195 600.00 | | | 2 195 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 771.00 | | | 357 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 864.00 | 803 864.00 | | 803 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 051 279.00 | 3 265 881.00 | 2 785 398.00 | 6 051 279.00 |
VW T.V.A. | 177 007.00 | 177 007.00 | | 177 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 985.00 | 2 542 778.00 | 4 048 244.00 | 7 319 985.00 |