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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 190.00 | 19 280.00 | 407 910.00 | 427 190.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 846.00 | 61 113.00 | 49 733.00 | 110 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 226.00 | 480 223.00 | 4 013 003.00 | 4 493 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 656.00 | 6 275.00 | 634 381.00 | 640 656.00 |
BZ Autres créances | 321 974.00 | | 321 974.00 | 321 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 367.00 | | 312 367.00 | 312 367.00 |
CF Disponibilités | 1 349 842.00 | | 1 349 842.00 | 1 349 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 879.00 | 6 275.00 | 2 636 604.00 | 2 642 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 105.00 | 486 498.00 | 6 649 607.00 | 7 136 105.00 |
CU Autres participations | 3 914 684.00 | 399 830.00 | 3 514 854.00 | 3 914 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 442.00 | 620 443.00 | | 1 172 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 214.00 | 551 999.00 | | -510 214.00 |
DL TOTAL (I) | 717 228.00 | 1 227 442.00 | | 717 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 820.00 | 63.00 | | 3 900 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 965.00 | 1 863 748.00 | | 1 638 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 594.00 | 332 036.00 | | 385 594.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 13 413.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932 379.00 | 2 209 259.00 | | 5 932 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 607.00 | 3 436 702.00 | | 6 649 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 918.00 | | 4 333 590.00 | 175 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 935 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 567.00 | 12 715.00 | 4 493 226.00 | 3 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 12 635.00 | 110 846.00 | 3 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 881.00 | | 405 309.00 | 41 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 668.00 | | 40 380.00 | 86 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 370.00 | | 3 887 901.00 | 47 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 215.00 | 26 450.00 | 11 272.00 | 65 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 4 237.00 | | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 172.00 | 22 213.00 | 11 272.00 | 50 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 727.00 | 4 775.00 | 11 227.00 | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 727.00 | 404 605.00 | 11 227.00 | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 727.00 | 404 605.00 | 11 227.00 | 12 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | 11 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 399 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 965.00 | 1 638 965.00 | | 1 638 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 957.00 | 276 957.00 | | 276 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
UX Autres créances clients | 629 806.00 | 629 806.00 | | 629 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VC Groupe et associés | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 900 820.00 | 3 900 820.00 | | 3 900 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 436.00 | 137 436.00 | | 137 436.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 177.00 | 980 670.00 | 20 507.00 | 1 001 177.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 379.00 | 5 932 379.00 | | 5 932 379.00 |